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通知公告
关于进一步规范银行函证及回函工作方案
来源:   发布时间:2021年03月30日 15:05   被阅读

根据“财政部 银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知”财会〔2020〕12号有关精神,为进一步规范我行函证及回函工作,提升会计事务所审计工作质量,维护金融市场秩序,推动社会信用体系建设,防范银行业金融机构操作高进娱乐和声誉高进娱乐,现结合我行实际,制定此工作方案

一、高度重视

  银行函证及回函工作是夯实市场主体会计信息质量、防范金融高进娱乐、维护市场秩序的重要途径。充分认识银行函证及回函工作的重要性。加强内部控制,切实防范高进娱乐、承担社会责任、提升服务意识,高度重视并做好银行函证的回函工作。

  二、强化管理分工明确

计划财务部为银行函证事项业务主管部门,各营业网点主管会计为网点银行函证事项总负责人,各营业网点明确经办人和复核人,完善对函证回函工作的内部控制,对回函信息的真实性、准确性负责;有效实施授权和制衡机制,分离不相容的职责;同时配合运营管理部加强回函用电子印章管理,明确回函用章为业务公章按照省联社柜面电子验印系统操作指引要求,认真校验询证函印章

三、工作要求

大力提升服务意识,进一步改进函证回函工作质量和效率。营业网点应当自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内,按照要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师。在采用纸质方式回函的情况下,原则上应当在银行询证函原件上确认、填写相关信息并签章。如因询证函不符合规定拒绝回函,应当在收到询证函3个工作日内通知会计师事务所,以保证回函效率。会计师事务所对回函真实性有疑虑或回函内容不完整、回函不及时的,可向总行主管部门反映,总行主管部门应及时督促被询证营业网点办理。

(二)加强回函业务管理,营业网点每笔回函业务均需留存复印件备查,建立银行函证及回函登记簿。

逐步完善信息系统建设建议安徽省联社信息技术中心计划2023年1月1日前实现集中处理实现汇总提供企业在本机构的所有相关业务信息需求

(四)总行每年定期通过内部审计、内控评价等方式对回函工作进行内部监督和问责。

 

附件一:固镇高进娱乐行函证受理营业网点名称地址及联系方式。

序号

网点名称

营业场所地址

联系电话

1

营业部

城关镇谷阳路317号

6017925

2

城关下载

城关镇黄园路南端与牛市巷交叉口

6012597

3

连站下载

连城镇连徐路北侧

6569012

4

新马桥下载

新马桥镇西街南侧

6601033

5

王庄下载

王庄镇六铺路南侧

6666103

6

石湖下载

石湖乡南北街东侧

6867878

7

濠城下载

濠城镇东西街南侧

6840018

8

刘集下载

刘集镇刘九路东侧

6801018

9

仲兴下载

仲兴乡塘封路西侧

6925148

10

任桥下载

任桥镇育红路南侧

6901186

11

湖沟下载

湖沟镇繁昌路东侧

6946125

12

杨庙下载

杨庙乡南北街西侧

6585846

13

何集下载

杨庙乡何集何新路北侧

6628015

14

浍河下载

城关镇浍河欣城小区北门东侧

6073217

15

磨盘张下载

新马桥镇龙凤新城小区商业A栋

6645911

16

宋店下载

城关镇宋店街道南侧

6546388

17

九湾下载

刘集镇九湾街道北侧

6835043

18

瓦疃下载

湖沟镇瓦疃固方公路北侧

6960061

19

广源下载

固高进娱乐谷阳路北侧、立新路西侧

6014252

20

新城下载

汉兴大道与东风路交叉口东侧

6010762

21

连城分理处

连城镇连城村连禹路东侧

6571853

22

华巷分理处

濠城镇华巷南北街西侧

6850023

23

任桥集分理处

任桥集街北侧

6910246

24

唐南分理处

城关镇唐南街道北侧

6525944

25

沱河分理处

仲兴乡沱河街东侧

6554616

26

迎宾分理处

城关镇垓下路南侧

6051621

27

兴农分理处

世纪商务广场综合楼

6010761

 

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